提前加仓布局4月行情，百亿私募仓位创近8周最高水平
私募基金提前加仓布局4月行情。私募排排网组合大师数据显示，截至3月31日，股票私募仓位指数为78.32%，较上周大幅上升了1.42%，创出3月来新高。其中百亿私募大幅加仓，较上周大涨2.66%，创出近8周最高水平。百亿私募仓位创近8周最高水平私募仓位指数开始反弹。私募排排网组合大师数据显示，截至3月31日，股票私募仓位指数为78.32%，较上周大幅上升了1.42%，创出3月来新高。具体来看，满仓（仓位＞80%）股票私募占比为56.77%，中等仓位（50%≤仓位≤80%）股票私募占比为28.11%，低仓（20%≤仓位＜50%）股票私募占比为13.10%，空仓（仓位＜20%）股票私募占比为2.01%，满仓股票私募占比明显提升，而其余仓位股票私募占比均有下降。不同规模股票私募一致加仓，其中百亿私募大幅加仓。具体来看，截至3月31日，百亿股票私募仓位指数为78.68%，较上周大涨2.66%，创出近8周最高水平。其中，满仓百亿股票私募占比为56.90%，中等仓位百亿股票私募占比为27.00%，低仓百亿私募占比为15.57%，空仓百亿私募占比为0.53%。业绩方面，百亿私募的表现也可圈可点。第三方机构朝阳永续最新公布的国内证券私募行业业绩监测月报显示，截至4月9日，国内股票私募机构今年以来的平均盈利为4.59%，其中，百亿级股票私募今年以来的平均收益率为3.90%。截至4月9日，有业绩展示的98家百亿私募今年以来的收益平均值为3.26%，仅有18家百亿私募业绩为负，赚钱的百亿私募占比约八成。广东正圆的收益率达19.04%领跑百亿私募，6家百亿私募收益超10%。对经济复苏充满信心展望二季度，多家百亿私募表示，看好二季度的经济复苏。正心谷基金经理张孝达称，对于绝大多数行业的二季度表现，最大的影响因素将是复苏进度。在投资应对上将重点从三个方面进行把握：对于重点行业和公司的复苏情况做紧密跟踪，在好转信号出现时，做出积极加仓动作；对于复苏预期反映较为充分的消费等行业，在估值达到设定水平后做部分止盈；对持仓公司的经营风险做更紧密的跟踪，并将此作为止盈止损的重要标准。勤辰投资基金经理张航认为，随着上市公司财报的密集披露，市场在一季度极度的主题演绎和板块轮动之后，预计会进入变盘和转折的关键期，我们在近期已披露财报公司的市场表现中已看到一些迹象。张航表示，一季度主要是由TMT主题投资驱动的，需要密切关注后续能否向盈利驱动转换衔接；地产复苏则已经提前超额兑现，而且具有持续性；此外，产业层面重要的变化是中国企业逆势出海加快布局。星石投资副总经理方磊指出，今年国内经济复苏是股市最坚实的基础，市场风格可能偏向于均衡，结构性机会的驱动可能强于大盘指数。从基本面来看，成长风格和价值风格也各有支撑。一方面，经济逐渐恢复的环境，叠加国企改革进入新的阶段、中国特色估值体系的逐渐形成，价值板块的业绩稳定性对资金有不错的吸引力；另一方面，数字经济、人工智能等产业新变化可能带动成长板块找到新的阶段性主线。点燃新一轮科技革命 具体到行业来说，不少私募都提及了对科技板块的重点关注。勤辰资产基金经理崔莹认为，ChatGPT现阶段仍然是主题投资为主，但是可能带动市场挣钱效应，从而带来更大的结构性行情。“ChatGPT有可能点燃新一轮科技革命，远期来看以ChatGPT为代表的人工智能有望把全球蛋糕做大，缓解全球化的矛盾。现阶段A股机会可能来源于算力网产业链等硬件领域和垂直领域的软件应用，我们保持跟踪与学习，同时我们提示大模型技术壁垒远远被市场低估的风险。” 崔莹说。聚鸣投资董事长刘晓龙指出，AI方面，随着ChatGPT-4的推出，以及应用层面的各种飞速变化，已经成为市场共识，目前按照上一轮移动互联网的级别在演绎。从事情本身来看，的确是革命性的创新；从投资角度，这种时代性的主题不可完全没有配置。“我们在2月开始研究，从算力这个点突破，逐渐延伸到算法和应用的各个方面，大致按照单个行业的较高仓位进行了配置。” 刘晓龙表示。合远基金基金经理庄琰指出，投资风格短期内在海外ChatGPT等事件刺激下，进一步偏向于高估值弹性、低业绩依赖的科技、创新类主题品种。他提醒，虽然科技创新对于经济的跨越式发展非常重要，但对于新技术的颠覆程度，落地速度，国内外的实际差距与追赶的瓶颈都应有清晰的判断；市场趋势难以长期脱离基本面。庄琰说：“现阶段依然应该从中长期的角度进行组合配置，在短期市场极值的结构变化下，要保持耐心，坚持基于长期方向判断的基本面投资思路，减少基于短期目的仓位调整。”
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